26 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
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BUCHWERT |
BUCHWERT |
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Mio. € |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2017 |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2016 |
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Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
1.212 |
1.034 |
2.246 |
3.428 |
2.630 |
6.058 |
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Verbindlichkeiten aus Zinsen |
570 |
44 |
614 |
581 |
48 |
630 |
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Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
6.788 |
1.586 |
8.374 |
5.428 |
1.810 |
7.239 |
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8.570 |
2.665 |
11.234 |
9.438 |
4.488 |
13.926 |
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Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
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Mio. € |
31.12.2017 |
31.12.2016 |
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|---|---|---|---|---|
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Geschäfte zur Absicherung gegen |
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Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges |
58 |
74 |
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Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges |
19 |
286 |
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Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
64 |
147 |
||
Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges |
24 |
11 |
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Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) |
542 |
4.135 |
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Hedge-Geschäfte |
706 |
4.652 |
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Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung |
1.540 |
1.406 |
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2.246 |
6.058 |
Die negativen Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf – Mio. € (Vorjahr: 21 Mio. €).
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 22 Mio. € (Vorjahr: 85 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente“ näher erläutert.